Dossier d'entreprise · Firmio

CAP EST

Société à responsabilité limitée · ECOMMOY · SIREN 535209902 · NAF 46.90Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

7,18 M €

déposé au greffe

Résultat net

118 k €

marge nette de 1,6 %

Capitaux propres

1,34 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×18,3

la médiane de son secteur est à 391 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	7,18 M €	-22,9 %	118 k €	0,0 %	165 k €	1,34 M €	2,88 M €
2024	9,31 M €	+40,7 %	215 k €	—	—	1,31 M €	2,83 M €
2022	6,62 M €	+45,1 %	229 k €	—	—	1,08 M €	2,39 M €
2021	4,56 M €	+2,1 %	230 k €	—	—	912 k €	2,12 M €
2020	4,47 M €	+24,6 %	180 k €	—	—	922 k €	1,73 M €
2019	3,59 M €	+94,5 %	270 k €	—	—	692 k €	1,57 M €
2017	1,84 M €	—	195 k €	—	—	3 k €	351 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

165 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

129 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,56 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,16

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

20,89

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,28 M €

soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

103 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

48 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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