Dossier d'entreprise · Firmio

AB TEXEL FRANCE

Société à responsabilité limitée · NEUVILLE-EN-FERRAIN · SIREN 535147904 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
732 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
1,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×264,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,55 M € +9,9 % 732 k € 0,0 % 934 k € 1,40 M € 6,85 M €
2023 18,69 M € +24,6 % 617 k € 1,29 M € 4,45 M €
2022 14,99 M € +47,9 % 397 k € 1,07 M € 3,18 M €
2021 10,14 M € +26,8 % 185 k € 1,26 M € 2,61 M €
2020 8,00 M € -26,4 % 123 k € 1,07 M € 3,18 M €
2019 10,86 M € +8,6 % 195 k € 1,45 M € 2,82 M €
2018 10,00 M € +66,5 % 234 k € 1,25 M € 2,73 M €
2017 6,01 M € +9,3 % 111 k € 1,02 M € 1,92 M €
2016 5,50 M € 136 k € 908 k € 1,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
934 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
761 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
119 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,01 M € de CA cumulé).

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