Dossier d'entreprise · Firmio

DF INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · ERMENONVILLE · SIREN 535137681 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25 k €
déposé au greffe
Résultat net
-2 k €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
433 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,20×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25 k € +2,2 % -2 k € -0,1 % 11 k € 433 k € 659 k €
2023 25 k € -14,5 % -5 k € 436 k € 673 k €
2022 29 k € -51,1 % -16 k € 441 k € 687 k €
2021 59 k € +25,1 % -53 k € 457 k € 727 k €
2020 48 k € -40,6 % -185 k € 510 k € 546 k €
2019 80 k € -39,8 % 14 k € 695 k € 711 k €
2018 19 mois 133 k € +848,9 % 32 k € 681 k € 704 k €
2017 5 mois 14 k € -85,7 % 409 k € 979 k € 1,37 M €
2016 98 k € -19 k € 570 k € 954 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-9 k €
soit -126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
242 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (416 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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