Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · THENELLES · SIREN 535092811 · NAF 01.61Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2015 → 2016

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016

1,03 M €

déposé au greffe

Résultat net

-23 k €

marge nette de -2,3 %

Capitaux propres

349 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×13,3

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2016	1,03 M €	+5,4 %	-23 k €	-0,0 %	31 k €	349 k €	1,31 M €
2015	979 k €	—	98 k €	—	—	372 k €	1,04 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

31 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

23 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

920 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,64

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-11,10

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-525 k €

soit -186 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

131 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

327 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,91 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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