Dossier d'entreprise · Firmio

THERMOLAB

SAS, société par actions simplifiée · RANDAN · SIREN 535058564 · NAF 46.74B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019

469 k €

déposé au greffe

Résultat net

29 k €

marge nette de 6,1 %

Capitaux propres

65 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

0,37×

la médiane de son secteur est à 1,28 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	714 k €	+52,2 %	68 k €	0,1 %	61 k €	1,55 M €	1,70 M €
2019	469 k €	—	29 k €	—	—	65 k €	353 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

61 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

69 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-356 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,23

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

105,91

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,00 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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