Dossier d'entreprise · Firmio

CANTELEU ENERGIE

SAS, société par actions simplifiée · CANTELEU · SIREN 535045884 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,33 M €
marge nette de -35,4 %
Capitaux propres
-9,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~20 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,76 M € -18,0 % -1,33 M € -0,4 % 29 k € -9,31 M € 15,63 M €
2023 4,58 M € -1,8 % -1,10 M € -7,87 M € 15,77 M €
2022 4,67 M € +24,5 % -382 k € -6,67 M € 16,16 M €
2021 3,75 M € +26,1 % -567 k € -6,19 M € 16,04 M €
2020 2,97 M € -10,3 % -802 k € -5,52 M € 14,95 M €
2019 3,31 M € +6,4 % -661 k € -4,61 M € 14,95 M €
2017 3,11 M € -0,7 % -905 k € -2,42 M € 16,30 M €
2016 3,14 M € -1,15 M € -1,75 M € 15,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
318 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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