Dossier d'entreprise · Firmio

LITESOFT

Société à responsabilité limitée · AGNETZ · SIREN 534962162 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
952 k €
déposé au greffe
Résultat net
-58 k €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
155 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 952 k € -18,4 % -58 k € -0,1 % -56 k € 155 k € 322 k €
2024 1,17 M € +13,6 % 43 k € 213 k € 439 k €
2023 1,03 M € -11,3 % 20 k € 170 k € 386 k €
2022 1,16 M € +38,0 % 51 k € 150 k € 455 k €
2020 839 k € +98,3 % 57 k € 74 k € 241 k €
2019 423 k € +31,4 % -8 k € 17 k € 115 k €
2018 322 k € +60,2 % 22 k € 25 k € 104 k €
2017 201 k € -25 k € 3 k € 75 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-99 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (948 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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