Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · AMBRONAY · SIREN 534872221 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
465 k €
déposé au greffe
Résultat net
72 k €
marge nette de 15,4 %
Capitaux propres
273 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 465 k € +11,1 % 72 k € 0,2 % 92 k € 273 k € 318 k €
2024 419 k € -9,6 % 74 k € 272 k € 326 k €
2023 463 k € +8,8 % 96 k € 278 k € 334 k €
2022 426 k € +5,3 % 63 k € 222 k € 296 k €
2021 405 k € +2,0 % 54 k € 244 k € 333 k €
2020 396 k € -10,6 % 62 k € 250 k € 322 k €
2019 443 k € +2,9 % 51 k € 238 k € 307 k €
2018 431 k € -8,1 % 12 k € 237 k € 363 k €
2017 469 k € -12,9 % 28 k € 241 k € 381 k €
2016 538 k € 29 k € 223 k € 388 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-74 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
143,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
134 k €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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