Dossier d'entreprise · Firmio

INGENIERIE DE LOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBERY · SIREN 534870803 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-604 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
-278 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,5
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,48 M € +35,1 % -604 k € -0,1 % -508 k € -278 k € 10,16 M €
2023 5,54 M € +26,4 % 181 k € 436 k € 8,20 M €
2022 4,38 M € +48,7 % 16 k € 255 k € 3,64 M €
2021 2,95 M € -52,7 % -135 k € 239 k € 2,84 M €
2020 6,24 M € -6,1 % 109 k € 375 k € 2,77 M €
2019 6,64 M € +66,4 % 215 k € 466 k € 4,37 M €
2018 3,99 M € +48,1 % 124 k € 321 k € 4,70 M €
2017 2,70 M € -52,7 % 27 k € 217 k € 4,03 M €
2016 5,69 M € 670 k € 790 k € 2,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-508 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-575 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-501 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,01 M €
soit 245 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (570,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 180 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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