Dossier d'entreprise · Firmio

TUGI

· MIONS · SIREN 534858741 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
488 k €
déposé au greffe
Résultat net
-101 k €
marge nette de -20,8 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 488 k € -6,1 % -101 k € -0,2 % -59 k € 1,37 M € 1,73 M €
2023 519 k € -16,8 % 86 k € 1,47 M € 1,81 M €
2022 624 k € +0,0 % 84 k € 1,43 M € 1,52 M €
2021 624 k € +11,8 % 113 k € 1,38 M € 1,58 M €
2020 558 k € +9,4 % 39 k € 1,27 M € 1,61 M €
2019 510 k € +0,0 % -7 k € 1,23 M € 1,57 M €
2018 510 k € +11,8 % -5 k € 1,24 M € 1,46 M €
2017 456 k € +4,1 % 98 k € 1,24 M € 1,48 M €
2016 438 k € 82 k € 1,15 M € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-59 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-65 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
97 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 127 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (488 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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