Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT FRANCOIS · SIREN 534838826 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
367 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
912 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×153,9
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,22 M € +60,8 % 367 k € 0,1 % 725 k € 912 k € 2,80 M €
2023 3,25 M € +26,9 % 182 k € 545 k € 2,21 M €
2022 2,56 M € +187,2 % 203 k € 449 k € 1,77 M €
2020 891 k € -51,3 % -93 k € 234 k € 1,26 M €
2019 1,83 M € +22,7 % 42 k € 351 k € 1,27 M €
2018 1,49 M € +5,1 % 83 k € 245 k € 1,24 M €
2017 1,42 M € 66 k € 167 k € 1,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
725 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
607 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
59 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
454 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,35 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 7,70 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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