Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE AUVERGNE VEHICULES INDUSTRIELS

SAS, société par actions simplifiée · AULNAT · SIREN 534831649 · NAF 45.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
260 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
1,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 333 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,44 M € +8,5 % 260 k € 0,1 % 393 k € 1,06 M € 2,05 M €
2022 4,09 M € +12,6 % 326 k € 1,10 M € 2,35 M €
2021 3,63 M € +13,6 % 196 k € 964 k € 1,92 M €
2020 3,20 M € -7,0 % 62 k € 1,07 M € 1,96 M €
2019 3,44 M € +6,0 % 237 k € 1,01 M € 1,65 M €
2018 3,24 M € +11,8 % 209 k € 1,12 M € 1,75 M €
2017 2,90 M € -0,8 % 302 k € 911 k € 1,48 M €
2016 2,92 M € 239 k € 730 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
393 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
305 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
864 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
322,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
666 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 160 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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