Dossier d'entreprise · Firmio

SAS AQUA LOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · AVIGNON · SIREN 534793583 · NAF 47.52A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
106 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
533 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,99 M € +37,3 % 106 k € 0,1 % 145 k € 533 k € 912 k €
2020 1,45 M € -0,2 % 34 k € 325 k € 915 k €
2019 1,45 M € +7,8 % 43 k € 291 k € 581 k €
2018 1,35 M € +35,4 % 26 k € 248 k € 542 k €
2017 994 k € -0,7 % -8 k € 222 k € 553 k €
2016 1,00 M € +12,0 % 23 k € 230 k € 572 k €
2015 894 k € +17,5 % 37 k € 207 k € 532 k €
2014 15 mois 761 k € +103,0 % -21 k € 170 k € 495 k €
2013 375 k € 16 k € 89 k € 251 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
172 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
76,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
242 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.