Dossier d'entreprise · Firmio

OLIHOST

SAS, société par actions simplifiée · SOISSONS · SIREN 534686183 · NAF 63.11Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
844 k €
déposé au greffe
Résultat net
-124 k €
marge nette de -14,7 %
Capitaux propres
239 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 844 k € +1,0 % -124 k € -0,1 % 5 k € 239 k € 900 k €
2022 835 k € -5,5 % 26 k € 363 k € 824 k €
2021 884 k € +20,6 % 79 k € 337 k € 942 k €
2020 733 k € +16,3 % 26 k € 258 k € 677 k €
2019 630 k € -4,2 % 21 k € 232 k € 427 k €
2018 658 k € +9,0 % 24 k € 212 k € 348 k €
2017 604 k € +36,6 % 37 k € 248 k € 362 k €
2016 442 k € +14,0 % 10 k € 210 k € 325 k €
2015 388 k € 15 k € 200 k € 376 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
755 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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