Dossier d'entreprise · Firmio

A CANTINA LUSITANA

Société à responsabilité limitée · SEVREMOINE · SIREN 534517131 · NAF 82.99Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
827 k €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
154 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 827 k € -2,0 % 41 k € 0,0 % 48 k € 154 k € 359 k €
2022 844 k € +20,4 % 32 k € 117 k € 261 k €
2021 701 k € +25,3 % 4 k € 96 k € 240 k €
2020 559 k € -23,2 % 12 k € 98 k € 280 k €
2019 728 k € +50,2 % 24 k € 92 k € 287 k €
2018 485 k € +10,4 % 17 k € 84 k € 182 k €
2017 439 k € 17 k € 82 k € 217 k €
2016 23 k € 66 k € 142 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-32 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
75 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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