Dossier d'entreprise · Firmio

VILLAGE DE LA PERONNE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 534496005 · NAF 68.20B

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,06 M €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
81,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~230 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×523,6
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,93 M € +7,9 % -1,06 M € -0,0 % 9,88 M € 81,48 M € 185,09 M €
2023 22,18 M € +8,9 % -1,18 M € 82,55 M € 191,70 M €
2022 20,38 M € +7,6 % -49 k € 83,73 M € 195,22 M €
2021 18,93 M € +16,2 % -8 k € -11,95 M € 103,32 M €
2020 16,29 M € -7,4 % -2,42 M € -11,94 M € 108,71 M €
2019 17,59 M € +13,3 % -4,86 M € -9,52 M € 107,45 M €
2018 15,52 M € +31,8 % -6,22 M € -4,66 M € 112,02 M €
2017 11,78 M € +5911,5 % -8,28 M € 1,57 M € 119,93 M €
2016 196 k € -4,30 M € 9,84 M € 102,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
190,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,41 M €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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