Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-TROPEZ · SIREN 534166160 · NAF 96.09Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
162 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,2
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,96 M € -13,5 % 45 k € 0,0 % 234 k € 162 k € 1,15 M €
2020 3,43 M € +19,2 % 37 k € — — 116 k € 2,38 M €
2019 2,87 M € +36,4 % 13 k € — — 79 k € 1,55 M €
2018 2,11 M € +55,2 % 10 k € — — 66 k € 764 k €
2017 1,36 M € +51,0 % 16 k € — — 57 k € 964 k €
2016 899 k € — 8 k € — — 40 k € 713 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
212 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
440 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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