Dossier d'entreprise · Firmio

D3E' A

SAS, société par actions simplifiée · BARBY · SIREN 534128400 · NAF 38.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
460 k €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
-106 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,52×
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 460 k € +52,2 % 61 k € 0,1 % -124 k € -106 k € 265 k €
2023 302 k € -31,0 % -225 k € -167 k € 237 k €
2022 438 k € +3,7 % -76 k € 53 k € 380 k €
2021 422 k € +7,4 % -24 k € 129 k € 363 k €
2020 393 k € -18,0 % -35 k € 153 k € 412 k €
2019 480 k € -20,8 % -95 k € 189 k € 488 k €
2018 606 k € -19,6 % -69 k € 284 k € 571 k €
2017 753 k € -1,1 % 77 k € 352 k € 646 k €
2016 762 k € 58 k € 275 k € 656 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-124 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
403 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
97 k €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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