Dossier d'entreprise · Firmio

DG DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · VENTABREN · SIREN 533988580 · NAF 77.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,51 M €
marge nette de 15,9 %
Capitaux propres
4,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×154,9
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,78 M € +13,5 % 2,51 M € 0,2 % 3,60 M € 4,14 M € 9,77 M €
2023 13,90 M € +20,8 % 1,56 M € 1,63 M € 6,16 M €
2022 11,50 M € +29,1 % 903 k € 71 k € 8,02 M €
2021 8,91 M € -7,1 % -873 k € -832 k € 9,62 M €
2020 9,60 M € -52,0 % -629 k € 40 k € 12,30 M €
2019 16 mois 20,00 M € +53,9 % 553 k € 670 k € 10,01 M €
2018 12,99 M € +2,2 % 440 k € 556 k € 8,05 M €
2017 12,71 M € +4,9 % 876 k € 992 k € 6,56 M €
2016 12,12 M € 780 k € 897 k € 5,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
511,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
289 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (53,60 M € de CA cumulé).

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