Dossier d'entreprise · Firmio

ESPACE UTILITAIRE 31

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ALBAN · SIREN 533982500 · NAF 45.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-486 k €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
716 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,22 M € -13,1 % -486 k € -0,0 % -378 k € 716 k € 4,93 M €
2023 15,21 M € -4,8 % 120 k € 1,20 M € 4,83 M €
2022 15,98 M € +12,2 % 142 k € 1,11 M € 4,81 M €
2021 14,25 M € +9,1 % 145 k € 1,00 M € 3,83 M €
2020 13,06 M € +10,7 % 36 k € 879 k € 3,91 M €
2019 11,80 M € -15,1 % 16 k € 864 k € 5,14 M €
2018 13,90 M € -23,9 % -59 k € 869 k € 3,88 M €
2017 18,27 M € +17,6 % 41 k € 915 k € 4,73 M €
2016 15,54 M € 139 k € 890 k € 4,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-378 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-428 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
650 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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