Dossier d'entreprise · Firmio

EST BOURGOGNE MEDIA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · DIJON · SIREN 533857355 · NAF 58.13Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
230 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
16,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×308,3
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,75 M € -2,8 % 230 k € 0,0 % 389 k € 16,38 M € 30,59 M €
2023 42,95 M € -3,7 % -546 k € 16,11 M € 32,47 M €
2022 44,59 M € +0,7 % 472 k € 12,61 M € 31,27 M €
2021 44,29 M € +1,9 % 1,98 M € 12,09 M € 32,39 M €
2020 43,45 M € -10,5 % 1,85 M € 10,06 M € 31,13 M €
2019 48,57 M € +1,6 % -1,88 M € 8,15 M € 32,16 M €
2018 47,82 M € -1,0 % -3,71 M € 9,97 M € 31,10 M €
2017 48,31 M € +1,1 % 1,03 M € -3,20 M € 31,16 M €
2016 47,78 M € 299 k € -4,31 M € 31,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
389 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
348 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,93 M €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (94,42 M € de CA cumulé).

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