Dossier d'entreprise · Firmio

CEREAVIE

SAS, société par actions simplifiée · MONDRAGON · SIREN 533817383 · NAF 10.85Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
236 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,11 M € -1,2 % 236 k € 0,0 % 560 k € 1,29 M € 6,01 M €
2022 6,18 M € +7,7 % 66 k € 1,06 M € 5,82 M €
2021 5,74 M € +11,2 % 424 k € 1,08 M € 5,44 M €
2020 5,16 M € -16,2 % 659 k € 765 k € 5,26 M €
2019 6,16 M € +43,0 % 582 k € 702 k € 3,86 M €
2018 4,31 M € +4847,5 % 477 k € 610 k € 3,21 M €
2016 87 k € 17 k € 160 k € 1,56 M €
2015 -10 k € -19 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
560 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
390 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,70 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
177 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,37 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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