Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIER DESIGN BOIS ET DERIVES

SAS, société par actions simplifiée · MENDE · SIREN 533804134 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
1,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
412 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 1,20 M € +27,8 % 91 k € 0,1 % 160 k € 412 k € 865 k €
2017 940 k € -0,6 % 87 k € — — 336 k € 711 k €
2016 946 k € -1,4 % 92 k € — — 259 k € 464 k €
2015 960 k € — 74 k € — — 167 k € 414 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
141 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
419 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
357 k €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
100 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,20 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 1,22 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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