Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GAULTIER · SIREN 533777223 · NAF 62.02A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
494 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,34 M € -2,0 % 494 k € 0,1 % 1,68 M € 2,02 M € 10,59 M €
2023 8,51 M € -27,4 % 659 k € 1,53 M € 11,16 M €
2020 11,73 M € +69,1 % -331 k € -83 k € 8,11 M €
2019 6,94 M € -15,1 % 36 k € 247 k € 6,55 M €
2018 8,17 M € +69,2 % -129 k € 212 k € 8,66 M €
2017 4,83 M € +414,4 % 93 k € 341 k € 8,37 M €
2016 939 k € +8,3 % 97 k € 248 k € 4,09 M €
2015 866 k € 31 k € 151 k € 3,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
670 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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