Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE

SAS, société par actions simplifiée · PORT-LA-NOUVELLE · SIREN 533727004 · NAF 52.10B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-75 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
21,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,16 M € +3,3 % -75 k € -0,0 % 6,62 M € 21,16 M € 44,63 M €
2023 11,77 M € +16,4 % -723 k € 21,23 M € 48,19 M €
2022 10,10 M € +13,7 % -366 k € 21,96 M € 51,93 M €
2021 8,89 M € -0,3 % -9 k € 22,32 M € 53,73 M €
2020 8,92 M € -2,4 % -141 k € 22,33 M € 39,82 M €
2019 9,14 M € -2,0 % 53 k € 22,47 M € 39,69 M €
2018 9,32 M € -6,4 % 466 k € 22,42 M € 41,27 M €
2017 9,96 M € 105 k € 21,95 M € 43,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
992 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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