Dossier d'entreprise · Firmio

NADELI

Société à responsabilité limitée · SAINT-OUEN · SIREN 533714739 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-71 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
367 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,1
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,17 M € -38,3 % -71 k € -0,0 % -3 k € 367 k € 1,47 M €
2023 5,14 M € +63,5 % 45 k € 457 k € 2,55 M €
2022 3,15 M € +28,0 % 104 k € 432 k € 1,64 M €
2021 2,46 M € +6,2 % 174 € 296 k € 1,38 M €
2020 2,31 M € -7,0 % 32 k € 274 k € 1,23 M €
2019 2,49 M € +14,8 % 9 k € 244 k € 1,36 M €
2018 2,17 M € +17,2 % 30 k € 235 k € 1,21 M €
2017 1,85 M € +7,4 % -2 k € 205 k € 994 k €
2016 1,72 M € 9 k € 207 k € 887 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
527 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 4,06 M € cumulés, le dernier le Thu Nov 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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