Dossier d'entreprise · Firmio

OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BERTHEVIN · SIREN 533687505 · NAF 42.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,68 M €
marge nette de 17,1 %
Capitaux propres
4,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 3,25 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,37 M € -21,3 % 4,68 M € 0,2 % 7,06 M € 4,72 M € 19,90 M €
2023 34,77 M € +53,7 % 9,05 M € 9,09 M € 27,60 M €
2022 22,63 M € +1,1 % 3,73 M € 3,78 M € 27,06 M €
2021 22,38 M € +1,2 % 3,11 M € 3,15 M € 28,55 M €
2020 22,12 M € -6,8 % 2,31 M € 2,35 M € 27,56 M €
2019 23,74 M € -6,9 % 11,26 M € 11,30 M € 45,75 M €
2017 25,49 M € +126,0 % 2,14 M € 2,18 M € 39,89 M €
2016 11,28 M € 36 k € 31,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-107 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,69 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
171 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
268 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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