Dossier d'entreprise · Firmio

ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · MALAY-LE-GRAND · SIREN 533679908 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
172 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
560 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,42 M € +8,8 % 172 k € 0,0 % 243 k € 560 k € 2,48 M €
2023 4,06 M € -23,4 % 133 k € 389 k € 1,99 M €
2022 5,30 M € -0,7 % 20 k € 255 k € 2,11 M €
2021 5,34 M € -9,8 % -115 k € 235 k € 2,04 M €
2020 5,92 M € +68,2 % 38 k € 393 k € 3,11 M €
2019 3,52 M € -2,8 % 29 k € 355 k € 1,49 M €
2018 3,62 M € +13,3 % 68 k € 326 k € 1,69 M €
2017 3,19 M € -1,7 % 48 k € 311 k € 1,13 M €
2016 3,25 M € 82 k € 305 k € 1,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
243 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
191 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
898 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
166 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
233 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,42 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 3,55 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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