Dossier d'entreprise · Firmio
CAVAL'TRAIT
Société à responsabilité limitée · SAINT-AMAND-LES-EAUX · SIREN 533602330 · NAF 02.40Z
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
78 k €
déposé au greffe
Résultat net
-5 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
-21 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 77 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
78 k € |
+51,4 % |
-5 k € |
-0,1 % |
— |
-21 k € |
47 k € |
| 2023 |
52 k € |
-12,4 % |
-16 k € |
— |
— |
-16 k € |
22 k € |
| 2022 |
59 k € |
+3,7 % |
-4 k € |
— |
— |
-150 € |
36 k € |
| 2021 |
57 k € |
-30,0 % |
-8 k € |
— |
— |
4 k € |
33 k € |
| 2020 |
81 k € |
+70,0 % |
5 k € |
— |
— |
12 k € |
37 k € |
| 2019 |
48 k € |
+14,2 % |
692 € |
— |
— |
7 k € |
38 k € |
| 2018 |
42 k € |
+39,8 % |
-880 € |
— |
— |
7 k € |
49 k € |
| 2017 |
30 k € |
+16,6 % |
-85 € |
— |
— |
7 k € |
46 k € |
| 2016 |
26 k € |
— |
3 k € |
— |
— |
7 k € |
31 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-23 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (78 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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