Dossier d'entreprise · Firmio

THEOTOM

Société à responsabilité limitée · MONTPEZAT-SOUS-BAUZON · SIREN 533578142 · NAF 55.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34 k €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 14,3 %
Capitaux propres
39 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,10×
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34 k € +1,3 % 5 k € 0,1 % 8 k € 39 k € 212 k €
2023 33 k € -8,6 % 1 k € 34 k € 208 k €
2022 36 k € -71,2 % 1 k € 32 k € 202 k €
2021 127 k € -30,6 % 1 k € 32 k € 214 k €
2020 182 k € -21,5 % 10 k € 31 k € 222 k €
2019 232 k € -5,6 % -36 € 21 k € 209 k €
2018 246 k € -0,5 % 5 k € 26 k € 214 k €
2017 247 k € 12 k € 21 k € 219 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
118 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-753 €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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