Dossier d'entreprise · Firmio

SAS CARAGUILHES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE · SIREN 533569018 · NAF 46.34Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
125 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×17,0
la médiane de son secteur est à 230 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,91 M € +5,0 % 37 k € 0,0 % 160 k € 125 k € 3,16 M €
2022 3,72 M € +6,4 % 3 k € 88 k € 2,96 M €
2021 3,50 M € +90,8 % 48 k € 85 k € 2,50 M €
2020 1,83 M € +130,7 % -338 € 37 k € 2,61 M €
2019 794 k € +52,3 % 25 k € 38 k € 674 k €
2018 522 k € +28,2 % 13 k € 12 k € 331 k €
2017 407 k € +86,9 % 6 k € -393 € 304 k €
2016 218 k € 17 k € -6 k € 224 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
47 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
22,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,87 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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