Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

· SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 533525556 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
210 k €
marge nette de 10,1 %
Capitaux propres
234 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,09 M € +2,8 % 210 k € 0,1 % 327 k € 234 k € 1,61 M €
2023 2,03 M € +24,0 % 165 k € 24 k € 1,35 M €
2022 1,64 M € +23,1 % 157 k € -126 k € 911 k €
2021 1,33 M € +49,8 % 56 k € -277 k € 885 k €
2020 890 k € -40,6 % -149 k € -326 k € 926 k €
2019 1,50 M € -1,3 % 104 k € -170 k € 572 k €
2018 1,52 M € +8,4 % 150 k € -264 k € 575 k €
2017 1,40 M € +4,6 % 38 k € -351 k € 762 k €
2016 1,34 M € -41 k € -391 k € 818 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
327 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
286 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-208 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,38 M € de CA cumulé).

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