Dossier d'entreprise · Firmio

PHAREA

· LYON · SIREN 533500393 · NAF 71.12B

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
195 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
2,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×159,7
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,33 M € +5,6 % 195 k € 0,0 % 221 k € 2,11 M € 6,17 M €
2023 11,68 M € +40,9 % 201 k € 1,91 M € 5,25 M €
2022 8,29 M € +51,4 % 402 k € 1,81 M € 5,12 M €
2021 5,47 M € -8,0 % -138 k € 1,41 M € 4,39 M €
2020 5,95 M € -7,7 % 30 k € 1,55 M € 4,06 M €
2019 6,44 M € +23,9 % 647 k € 1,82 M € 3,66 M €
2018 5,20 M € +23,6 % 541 k € 1,41 M € 3,15 M €
2017 4,21 M € 449 k € 1,02 M € 2,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
221 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
379 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,21 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,33 M € de CA cumulé).

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