Dossier d'entreprise · Firmio

DALEO

Société à responsabilité limitée · CEYRESTE · SIREN 533462040 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
90 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,09 M € -11,9 % 79 k € 0,1 % 128 k € 90 k € 583 k €
2023 1,24 M € +28,5 % 80 k € 91 k € 780 k €
2022 965 k € +3,9 % 101 k € 112 k € 765 k €
2021 929 k € +22,2 % 109 k € 120 k € 798 k €
2020 760 k € -4,4 % 93 k € 104 k € 619 k €
2019 795 k € -17,8 % 131 k € 142 k € 673 k €
2018 968 k € +7,7 % 160 k € 171 k € 560 k €
2017 899 k € +36,7 % 193 k € 204 k € 564 k €
2016 657 k € 54 k € 80 k € 264 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
96 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
641 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
194 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,09 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,20 M € de CA cumulé).

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