Dossier d'entreprise · Firmio
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-POSAY · SIREN 533334660 · NAF 96.04Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
5,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,86 M €
marge nette de -109,6 %
Capitaux propres
11,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×142,5
la médiane de son secteur est à 38 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
5,35 M € |
+9,4 % |
-5,86 M € |
-1,1 % |
— |
11,01 M € |
26,88 M € |
| 2023 |
4,89 M € |
+18,5 % |
-5,92 M € |
— |
— |
16,92 M € |
28,50 M € |
| 2022 |
4,13 M € |
+97,6 % |
-5,14 M € |
— |
— |
22,90 M € |
30,45 M € |
| 2021 |
2,09 M € |
-9,9 % |
-4,34 M € |
— |
— |
27,92 M € |
31,36 M € |
| 2020 |
2,32 M € |
-41,5 % |
-3,72 M € |
— |
— |
1,90 M € |
12,73 M € |
| 2019 9 mois |
3,96 M € |
— |
-2,07 M € |
— |
— |
5,62 M € |
9,18 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-50 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
Ce dossier vous a-t-il servi ?
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.
Merci — c'est noté, et lu.