Dossier d'entreprise · Firmio

CHALETS TENDILLE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYPRIEN · SIREN 533305652 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
3,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,8
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,96 M € +14,5 % 93 k € 0,0 % 104 k € 3,51 M € 7,44 M €
2023 13,06 M € -12,3 % -105 k € 3,41 M € 6,97 M €
2022 14,89 M € -13,3 % 726 k € 5,17 M € 11,37 M €
2021 17,18 M € +37,3 % 1,15 M € 4,44 M € 11,69 M €
2020 12,51 M € +15,9 % 877 k € 3,29 M € 8,56 M €
2019 10,80 M € +10,5 % 884 k € 3,06 M € 5,12 M €
2018 9,77 M € +18,0 % 756 k € 2,18 M € 4,59 M €
2017 8,28 M € +15,2 % 642 k € 1,72 M € 3,53 M €
2016 7,18 M € 450 k € 1,48 M € 2,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
104 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
142 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,07 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,08 M € de CA cumulé).

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