Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS FRANCE

Union de sociétés coopératives agricoles · MOUSSY-LE-VIEUX · SIREN 533247979 · NAF 10.81Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,85 Md €
déposé au greffe
Résultat net
28,60 M €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
1,03 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×318,2
la médiane de son secteur est à 5,80 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,85 Md € -12,1 % 28,60 M € 0,0 % 156,40 M € 1,03 Md € 2,40 Md €
2024 2,10 Md € +8,1 % 114,36 M € 1,00 Md € 2,64 Md €
2023 1,94 Md € +34,6 % 13,19 M € 895,76 M € 2,56 Md €
2022 1,44 Md € +7,9 % 61,96 M € 886,63 M € 2,41 Md €
2021 1,34 Md € -2,4 % -31,93 M € 820,34 M € 2,18 Md €
2020 1,37 Md € -5,5 % -68,14 M € 849,92 M € 2,28 Md €
2019 1,45 Md € +8,0 % -93,02 M € 915,09 M € 2,10 Md €
2017 1,34 Md € 13,75 M € 1,02 Md € 2,08 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
156,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
107,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 Md €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
722,94 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
865 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,27 Md € de CA cumulé).

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