Dossier d'entreprise · Firmio

SOMATRANS LOGISTIQUE O.I.

· LA POSSESSION · SIREN 533197067 · NAF 52.10B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-249 k €
marge nette de -6,3 %
Capitaux propres
9,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,7
la médiane de son secteur est à 182 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,95 M € +20,7 % -249 k € -0,1 % 737 k € 9,55 M € 13,94 M €
2024 3,27 M € +18,8 % 225 k € 9,80 M € 13,11 M €
2023 2,75 M € -15,3 % 267 k € 9,58 M € 12,78 M €
2022 3,25 M € +34,6 % 420 k € 9,31 M € 13,33 M €
2021 2,41 M € +25,8 % 243 k € 8,89 M € 13,37 M €
2020 1,92 M € -20,5 % -22 k € 52 k € 4,86 M €
2019 2,41 M € -2,2 % -129 k € 74 k € 5,68 M €
2018 2,47 M € +3,9 % -36 k € 203 k € 6,12 M €
2017 2,38 M € +5,5 % 150 k € 239 k € 7,06 M €
2016 2,25 M € +9,8 % 18 k € 89 k € 7,49 M €
2015 2,05 M € +67,4 % 9 k € 71 k € 8,13 M €
2014 1,23 M € 3 k € 62 k € 8,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
737 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
590 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
420 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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