Dossier d'entreprise · Firmio

S.R. RETAIL

Société à responsabilité limitée · LA ROCHELLE · SIREN 533104337 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
684 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,0
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,70 M € +6,7 % 126 k € 0,0 % 232 k € 684 k € 2,18 M €
2023 4,40 M € +39,1 % 199 k € 558 k € 2,56 M €
2022 3,16 M € +43,1 % 99 k € 359 k € 2,19 M €
2021 2,21 M € +15,5 % 18 k € 261 k € 1,41 M €
2020 1,91 M € +18,9 % -19 k € 243 k € 1,45 M €
2019 1,61 M € -15,5 % 9 k € 262 k € 1,24 M €
2018 1,90 M € +21,6 % 89 k € 253 k € 968 k €
2017 1,57 M € 89 k € 165 k € 836 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
232 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
722 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,08 M € de CA cumulé).

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