Dossier d'entreprise · Firmio

SARL LA ROCHE POSAY VACANCES

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-POSAY · SIREN 533088902 · NAF 55.30Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,88 M €

déposé au greffe

Résultat net

183 k €

marge nette de 9,7 %

Capitaux propres

449 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×5,7

la médiane de son secteur est à 332 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,88 M €	+1,9 %	183 k €	0,1 %	471 k €	449 k €	1,55 M €
2023	1,84 M €	+23,7 %	129 k €	—	—	403 k €	2,56 M €
2022	1,49 M €	+45,9 %	136 k €	—	—	283 k €	1,55 M €
2021	1,02 M €	+28,2 %	-32 k €	—	—	152 k €	1,52 M €
2020	796 k €	—	-45 k €	—	—	191 k €	1,68 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

471 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

394 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

379 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,84

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

9,04

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-114 k €

soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

42 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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