Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL ALPAGA

SAS, société par actions simplifiée · MEGEVE · SIREN 532825791 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,75 M €
marge nette de -40,2 %
Capitaux propres
-5,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,37 M € +8,8 % -1,75 M € -0,4 % -944 k € -5,87 M € 3,99 M €
2023 4,02 M € +3,4 % -1,59 M € -4,12 M € 4,38 M €
2022 3,88 M € +217,6 % -1,21 M € -2,53 M € 5,59 M €
2021 1,22 M € -67,2 % -1,53 M € -1,32 M € 6,85 M €
2020 3,73 M € +1,1 % -717 k € 205 k € 7,29 M €
2019 3,69 M € +13,9 % -326 k € 894 k € 6,31 M €
2017 3,24 M € -17,0 % -1,25 M € 31 k € 8,10 M €
2016 3,91 M € -239 k € 1,22 M € 8,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-944 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-723 k €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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