Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 532763455 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-32,03 M €
marge nette de -1414,9 %
Capitaux propres
-13,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,26 M € -11,6 % -32,03 M € -8,65 M € -13,98 M € 172,63 M €
2023 9 mois 2,56 M € +43,0 % -5,62 M € 5,84 M € 156,72 M €
2022 1,79 M € +68,4 % -1,94 M € -2,50 M € 56,59 M €
2021 1,06 M € +164,7 % -958 k € -556 k € 40,11 M €
2020 402 k € +743,4 % -1,84 M € 402 k € 18,93 M €
2019 48 k € -1,20 M € 2,24 M € 14,42 M €
2018 3 mois -56 k € 3,44 M € 3,59 M €
2017 382 k € 3,50 M € 3,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-8,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-31,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-12,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,78 M €
soit -287 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
356 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
73 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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