Dossier d'entreprise · Firmio

TBRP GROUP

SAS, société par actions simplifiée · CHEVREUSE · SIREN 532715687 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
363 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
3,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,3
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13,02 M € +1864,6 % 363 k € 0,0 % 412 k € 3,80 M € 7,22 M €
2022 9 mois 663 k € -17,5 % 124 k € 1,00 M € 1,44 M €
2021 803 k € +23,8 % 109 k € 877 k € 1,21 M €
2020 649 k € -16,2 % 103 k € 768 k € 1,28 M €
2019 774 k € -2,2 % 3 k € 666 k € 1,07 M €
2018 791 k € +13,7 % 326 k € 663 k € 1,16 M €
2017 695 k € +2,0 % 266 € 337 k € 962 k €
2016 682 k € 7 k € 337 k € 980 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
412 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
414 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,56 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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