Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF

SAS, société par actions simplifiée · BAILLY-ROMAINVILLIERS · SIREN 532540143 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,52 M €
marge nette de -12,1 %
Capitaux propres
-1,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×162,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,60 M € +18,4 % -1,52 M € -0,1 % -767 k € -1,89 M € 25,34 M €
2023 10,64 M € +61,2 % -406 k € -366 k € 27,04 M €
2022 6,60 M € +85,4 % 149 k € 2,28 M € 20,41 M €
2021 3,56 M € -60,7 % -1,32 M € 2,13 M € 24,03 M €
2020 9,07 M € +147,0 % 1,34 M € 3,45 M € 23,13 M €
2019 3,67 M € -4,2 % 2,07 M € 2,11 M € 15,92 M €
2018 3,83 M € +131,3 % 644 k € 686 k € 12,43 M €
2017 1,66 M € +3065,8 % 433 k € 474 k € 7,70 M €
2016 52 k € 384 k € 425 k € 4,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-767 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-13,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,46 M €
soit 448 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
685 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
153 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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