Dossier d'entreprise · Firmio

CLK SAINT MALO

Société à responsabilité limitée · SAINT-MALO · SIREN 532356003 · NAF 47.72A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
20 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
196 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,09 M € +13,0 % 20 k € 0,0 % 33 k € 196 k € 550 k €
2024 967 k € -3,9 % 23 k € 176 k € 565 k €
2023 1,01 M € +12,1 % 46 k € 153 k € 698 k €
2022 897 k € +14,4 % 60 k € 107 k € 498 k €
2021 784 k € -23,8 % 33 k € 47 k € 536 k €
2020 1,03 M € -3,0 % 29 k € 42 k € 513 k €
2019 1,06 M € -4,4 % 17 k € 30 k € 512 k €
2018 1,11 M € +7,5 % 14 k € 27 k € 606 k €
2017 1,03 M € 12 k € 26 k € 627 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
355 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,89 M € de CA cumulé).
Procédure : Autre jugement et ordonnanceUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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