Dossier d'entreprise · Firmio

KARAVEL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 532321916 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
161,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,08 M €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
89,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×509,1
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 161,18 M € +303,6 % 9,08 M € 0,1 % 13,36 M € 89,22 M € 445,59 M €
2022 39,93 M € +0,0 % -6,84 M € 73,84 M € 244,16 M €
2021 39,93 M € -10,9 % -6,84 M € 73,84 M € 244,16 M €
2020 44,80 M € -77,6 % -24,24 M € 12,68 M € 219,40 M €
2019 199,68 M € -11,4 % -1,06 M € 36,92 M € 222,78 M €
2018 225,47 M € -0,5 % 665 k € 37,95 M € 213,05 M €
2017 226,67 M € +0,6 % -67,68 M € 37,26 M € 204,20 M €
2016 225,22 M € -2,6 % -52,08 M € 104,92 M € 268,80 M €
2015 231,32 M € -8,2 % 689 k € 157,63 M € 317,13 M €
2014 251,98 M € +29615,7 % 9,18 M € 165,64 M € 317,69 M €
2013 848 k € -7,4 % 7,68 M € 206,91 M € 219,61 M €
2012 916 k € 4,39 M € 199,23 M € 217,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-144,89 M €
soit -328 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
229 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Chiffre d'affaires par salarié
227 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,29 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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