Dossier d'entreprise · Firmio

CEREOS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERAND-CROIXANVEC · SIREN 532239936 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
45,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,26 M €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
-4,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~161 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×30,1
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 45,20 M € +49,5 % -1,26 M € -0,0 % -645 k € -4,69 M € 21,44 M €
2023 6 mois 30,23 M € -45,5 % -28 k € -3,41 M € 24,48 M €
2022 55,51 M € +41,3 % -1,72 M € -6,83 M € 7,19 M €
2021 39,27 M € +4,2 % 433 k € -5,09 M € 5,35 M €
2020 37,70 M € -11,1 % 689 k € -5,51 M € 5,45 M €
2019 42,39 M € +18,6 % 161 k € -6,20 M € 5,49 M €
2018 35,74 M € +2,5 % 62 k € -6,37 M € 5,52 M €
2017 34,88 M € -27,2 % -337 k € -6,46 M € 3,20 M €
2016 47,92 M € -2,10 M € -6,16 M € 4,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-645 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,38 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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