Dossier d'entreprise · Firmio

GBTD

Société à responsabilité limitée · BRAY-SUR-SEINE · SIREN 532193422 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
257 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,93 M € +18,2 % 257 k € 0,0 % 580 k € 1,45 M € 4,30 M €
2023 5,86 M € +22,2 % 111 k € 1,19 M € 4,36 M €
2022 4,80 M € +25,1 % 189 k € 1,08 M € 3,30 M €
2021 3,83 M € +10,8 % 166 k € 994 k € 3,56 M €
2020 3,46 M € -14,5 % 99 k € 828 k € 3,55 M €
2019 4,05 M € +12,0 % 97 k € 729 k € 3,44 M €
2018 3,61 M € -17,9 % -10 k € 632 k € 2,91 M €
2017 21 mois 4,40 M € 18 k € 642 k € 2,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
580 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
368 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,87 M €
soit 151 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 150 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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