Dossier d'entreprise · Firmio

ALDI ANALYTICS

Société à responsabilité limitée · VILLEPINTE · SIREN 531869303 · NAF 82.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-346 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
184 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×293,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,83 M € -17,1 % -346 k € -0,0 % -275 k € 184 k € 6,28 M €
2023 27,54 M € +30,5 % -42 k € 880 k € 15,37 M €
2022 21,11 M € +26,5 % -145 k € 923 k € 5,09 M €
2021 16,68 M € +37,8 % 147 k € 1,07 M € 5,54 M €
2020 12,11 M € +40,5 % 181 k € 921 k € 5,84 M €
2019 8,62 M € +31,4 % 94 k € 740 k € 2,40 M €
2018 6,56 M € +43,5 % 60 k € 646 k € 1,98 M €
2017 4,57 M € 88 k € 586 k € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-275 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-220 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
-819 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,33 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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