Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · LUCE · SIREN 531858322 · NAF 43.99E

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
195 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 2,14 M € +17,1 % -386 k € -0,2 % -374 k € -351 k € 760 k €
2023 1,82 M € +35,3 % -8 k € 195 k € 496 k €
2021 1,35 M € +10,1 % 22 k € 197 k € 314 k €
2020 1,22 M € +18,8 % 17 k € 175 k € 325 k €
2019 1,03 M € +27,5 % 46 k € 158 k € 263 k €
2018 808 k € +26,8 % 19 k € 112 k € 196 k €
2017 637 k € +26,5 % 23 k € 93 k € 148 k €
2016 504 k € 27 k € 70 k € 165 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-374 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-375 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-190 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,52 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 75 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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